गुरुवार की शुरुआत में ट्रेडिंग का माहौल नाज़ुक बना हुआ है। ट्रेडर्स अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) को लेकर सख्त रुख के अनुमान की पुष्टि करने वाले और संकेत तलाश रहे हैं। बाज़ार की सुस्ती के बीच मध्य पूर्व से मिले-जुले संकेत और चीन को लेकर बनी हुई अनिश्चितताएं भी हैं।
हालांकि, बुधवार को जारी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक के मिनट्स से अमेरिकी केंद्रीय बैंक के भविष्य के कदमों को लेकर कोई नई जानकारी नहीं मिली। इसमें केवल सितंबर में 0.50% की दर कटौती को मिले मज़बूत समर्थन की पुष्टि हुई। इसके अलावा, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ बोस्टन की प्रेसिडेंट सुसान कॉलिन्स और सैन फ़्रांसिस्को फेड की प्रेसिडेंट मैरी डेली ने भी पिछले दिन अपने विचार रखे, लेकिन नीतिगत सख्ती के पक्षधर लोगों को कोई बड़ा संकेत नहीं दिया। हालांकि, डलास फेड की प्रेसिडेंट लॉरी लोगन की सख्त टिप्पणियों और मध्य पूर्व व चीन को लेकर जारी चिंताओं से अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) को आठ सप्ताह के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद मिली।
फ़ेड को लेकर नई चिंता के बीच US Dollar Index (DXY) कई दिनों के उच्च स्तर के आसपास उतार-चढ़ाव कर रहा है। इससे अन्य प्रमुख मुद्राओं को अपनी पिछली गिरावट थामने का मौका मिला है।
इनमें EURUSD पर सबसे ज़्यादा ध्यान है। अमेरिकी डॉलर में व्यापक मज़बूती और यूरोज़ोन की आर्थिक स्थिति को लेकर नई चिंताओं के बीच यह अगस्त की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर के करीब फिसल रहा है। इसके अलावा, European Central Bank (ECB) के कई नीति-निर्माता क्षेत्र के केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरों में और कटौती का समर्थन कर रहे हैं, जिससे इस प्रमुख करेंसी पेयर पर दबाव पड़ रहा है।
GBPUSD भी चार हफ़्तों के निचले स्तर पर फिसल रहा है, क्योंकि ट्रेडर UK की अर्थव्यवस्था की मज़बूती और ऊँची ब्याज दरों को बनाए रखने की Bank of England (BoE) की क्षमता को लेकर असमंजस में दिख रहे हैं।
इसके अलावा, USDJPY में तेजी के पक्षधर 10 हफ्तों के उच्च स्तर पर कुछ विराम लेते दिख रहे हैं। ट्रेडर 2024 के बाकी समय में बैंक ऑफ जापान (BoJ) की ब्याज दरों में बढ़ोतरी और फेड की भारी कटौती को लेकर संदेह जता रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि एशिया की इस प्रमुख अर्थव्यवस्था के हालिया आंकड़े ज्यादातर मिले-जुले रहे हैं। आने वाले प्रधानमंत्री (PM) ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए पहले जताए गए खुले समर्थन से पीछे हटने के संकेत दिए हैं।
डेटा जारी होने से पहले की कंसोलिडेशन के अलावा, बाज़ार में जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी महंगाई के डेटा से पहले अमेरिकी डॉलर की चाल को सीमित रख रही है। हालांकि, चीन से संभावित राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन की उम्मीद—जिसकी घोषणा शनिवार को चीन के वित्त मंत्रालय की ओर से होने की संभावना है—से एशिया-प्रशांत क्षेत्र का माहौल बेहतर हुआ। इससे ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर की पिछली गिरावट को चुनौती मिली।
चीन से जुड़ी इस आशावादिता ने AUDUSD को लगातार पांच दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ने में मदद की, जबकि अक्टूबर की उपभोक्ता महंगाई अपेक्षाएं अनुमान से कम रहीं। इसी तरह, RBNZ की बड़ी ब्याज दर कटौती के कारण तेज़ गिरावट के बाद NZDUSD स्थिर हो रहा है, जबकि देश से कोई बड़ा आंकड़ा नहीं आया है। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के असर से USDCAD दो महीने के उच्च स्तर से नीचे आया है। कच्चा तेल कनाडा का प्रमुख निर्यात है।
बाज़ार में सीमित दायरे में कारोबार से सोने और क्रूड ऑयल के विक्रेताओं को चुनौती मिल रही है, लेकिन चीन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इससे खरीदारों का उत्साह नहीं बढ़ रहा है। चीन दुनिया में कमोडिटी का सबसे बड़ा उपयोग करने वाले देशों में से एक है। इसके अलावा, OPEC+ उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार दिख रहा है और इज़राइल-ईरान युद्ध में गतिरोध के चलते हाल के दिनों में ऑयल के खरीदारों की परीक्षा होती दिख रही है।
अमेरिकी डॉलर में ठहराव के बीच, सोने ने सात दिनों में पहली दैनिक बढ़त दर्ज की। तीन हफ्ते के निचले स्तर पर कीमत आने से ट्रेडर्स को नुकसान से उबरने का मौका मिला। हालांकि, चीन ने अपने भंडार में सोना जोड़ने पर पांच महीने का विराम लगाया है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताओं और अमेरिकी डॉलर की सुधारात्मक उछाल के साथ, इससे कीमती धातु अपने अब तक के उच्चतम स्तर से पीछे हटी।
गुरुवार की शुरुआत में सुधारात्मक तेजी के बावजूद, Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) में साप्ताहिक गिरावट की आशंका बनी हुई है। इसकी वजह संभावित अतिरिक्त सप्लाई का दबाव और विभिन्न क्रिप्टो कंपनियों व व्यक्तियों के प्रति अमेरिकी सरकार का सख्त रुख है।
Fed Minutes से मिले मिले-जुले संकेतों और अमेरिकी डॉलर में लगातार बढ़त के बाद, ट्रेडर्स का ध्यान अब सितंबर के US Consumer Price Index (CPI) पर है, जो गुरुवार को जारी होगा। इसके बाद शुक्रवार को अहम आँकड़े जारी होंगे, जिनमें University of Michigan का Consumer Sentiment Index (CSI), उपभोक्ता महँगाई की उम्मीदें और Producer Price Index (PPI) शामिल हैं।
मज़बूत अमेरिकी रोज़गार रिपोर्ट से समर्थित Fed का हालिया सख्त रुख सकारात्मक महंगाई आंकड़ों से और मज़बूत हो सकता है, जिससे अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा मिल सकता है। डॉलर की मज़बूती से Gold, USDJPY, GBPUSD और EURUSD की कीमतों में ज़रूरी सुधार हो सकता है। हालांकि, असाधारण नतीजे सामने न आने पर अन्य प्रमुख मुद्राओं और कमोडिटीज़ को मुश्किल हो सकती है।
अमेरिकी CPI के अनुमान के मुताबिक, सितंबर में सालाना महंगाई दर घटकर 2.3% और मासिक दर 0.1% रह सकती है, जो क्रमशः 2.5% और 0.2% थी। अक्टूबर के लिए UoM CSI के 70.1 से बढ़कर 70.8 होने की उम्मीद है, जबकि PPI में सालाना और मासिक आधार पर 0.1% की कमी आ सकती है।
अमेरिका के आंकड़ों के अलावा, आर्थिक कैलेंडर में BoE की मौद्रिक नीति रिपोर्ट पर सुनवाई, ब्रिटेन के कई आर्थिक आंकड़े और कनाडा की मासिक रोज़गार रिपोर्ट भी शामिल हैं। ब्रिटेन के आंकड़ों से GBPUSD को खास बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं है, जबकि कनाडा के मज़बूत रोज़गार आंकड़ों से USDCAD में गिरावट आ सकती है—खासकर तेल की कीमतों में हालिया सुधार के साथ।
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