चीन को छोड़कर एशिया-पैसिफ़िक बाज़ारों में हल्की तेज़ी बनी हुई है, लेकिन हफ़्ते की आख़िरी अहम घटना—फ़ेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का भाषण—से पहले कुल ट्रेडिंग माहौल अनिश्चित बना हुआ है। चीन से जुड़ी चिंताएँ और शेयरों व गोल्ड का अपने अब तक के उच्चतम स्तर से पीछे हटना भी जोखिम लेने की चाह को कम कर सकता है।
इन उतार-चढ़ावों के बीच, US Dollar Index (DXY) पिछले दिन की बढ़त को आगे बढ़ाते हुए महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं, अन्य प्रमुख करेंसी और कमोडिटी के साथ ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर में कमजोरी बनी रही।
वहीं, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारियों के दरों में कटौती की उम्मीदों को कम करने के बावजूद EURUSD मार्च के बाद के सबसे निचले स्तर पर दबाव में बना हुआ है। इसके अलावा, बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) के नरम रुख वाले ठहराव के बीच GBPUSD को UK की रिटेल बिक्री में सुधार से समर्थन नहीं मिला। वहीं, USDJPY पांच महीने के उच्च स्तर से पीछे हटा और नौ दिनों में पहली दैनिक गिरावट दर्ज की।
आगे, G10 करेंसी पेयर में AUDUSD को सबसे बड़ा दैनिक नुकसान हुआ। इसकी वजह इसका जोखिम का संकेतक (risk barometer) होना है। NZDUSD में भी इसी तरह गिरावट आई, जबकि अमेरिकी डॉलर में व्यापक मज़बूती और घरेलू स्तर पर किसी नए संकेत की कमी के बीच USDCAD और USDCHF पिछले दिन दर्ज कई दिनों के उच्च स्तर के करीब बने रहे।
इसके अलावा, पिछले दिन अपने सर्वकालिक उच्च स्तर (ATH) से पलटने के बाद सोने की कीमत दबाव में बनी हुई है। वहीं, मजबूत US Dollar के बीच सप्लाई और डिमांड के समीकरण से ऊर्जा बाजार में मंदड़ियों को बढ़ावा मिलने के कारण कच्चे तेल में भी लगातार 3 दिनों की गिरावट दर्ज हुई।
दूसरी ओर, अमेरिकी वार्षिक क्रिप्टो कार्यक्रम का इंतज़ार करते हुए ट्रेडर BTCUSD और ETHUSD में लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट के बाद कीमतों को एक सीमित दायरे में स्थिर होते देख रहे हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
पिछले दिन अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) पांच हफ़्तों में सबसे ज़्यादा चढ़ा। शुरुआत में फेड की घोषणाओं पर नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद, बाज़ार प्रतिभागियों ने दूसरी बार उनका आकलन किया और उन्हें सख़्त रुख़ वाला माना। इसकी वजह FOMC के डॉट प्लॉट में कोई बदलाव न होना भी हो सकता है, जिसमें 2024 में ब्याज दरों में तीन कटौती का संकेत दिया गया था। इसके अलावा, अमेरिका के PMI, हाउसिंग और क्षेत्रीय गतिविधि के ज़्यादातर आंकड़े भी सकारात्मक रहे।
अमेरिकी डॉलर की मज़बूती से प्रमुख करेंसी और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड डॉलर पर नीचे की ओर दबाव पड़ रहा है। इसके बावजूद, EURUSD ने मज़बूत PMI डेटा और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारियों की सख़्त टिप्पणियों को नज़रअंदाज़ करते हुए महीने के निचले स्तर को छुआ।
GBPUSD में पाँच महीनों की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट दर्ज हुई। प्रेस के समय यह मासिक निचले स्तर के आसपास दबाव में था, क्योंकि Bank of England (BoE) के गवर्नर Andrew Bailey ने इस साल ब्याज दरों में कटौती की बाजार की उम्मीद को स्वीकार किया। ध्यान देने वाली बात है कि BoE ने मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया और ब्रिटेन की आर्थिक चुनौतियों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन बिकवाली के दबाव को रोकने में नाकाम रहा। इस दौरान, केबल पेयर ने मार्च के लिए UK PMI के नरम रहने को भी सही ठहराया, जबकि फरवरी में UK Retail Sales में सुधार को नज़रअंदाज़ किया।
इसके अलावा, स्विस नेशनल बैंक (SNB) की अप्रत्याशित ब्याज दर कटौती की घोषणा के बाद USDCHF चार महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। साथ ही, पांच हफ्तों में इसकी सबसे बड़ी दैनिक बढ़त भी दर्ज हुई। इससे स्विस फ़्रैंक (CHF) की पसंदीदा मुद्रा के रूप में स्थिति कमजोर हुई। इसी तरह, बैंक ऑफ़ कनाडा (BoC) के एक अधिकारी के बयान के बाद USDCAD भी दो हफ्तों के निचले स्तर से पलट गया और उन्होंने
ध्यान दें कि G10 करेंसी पेयर्स में AUDUSD में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। Fitch Ratings ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में मॉर्गेज बकाया कई महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। Aussie पेयर पर US Dollar की रिकवरी और आज Fed चेयरमैन Jerome Powell के भाषण से पहले बना सतर्क माहौल भी दबाव डाल सकता है। इसके बाद NZDUSD का नंबर आता है। यह Aussie पेयर की चाल का अनुसरण कर रहा है और मजबूत Greenback, चीन की समस्याओं और प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्था में आर्थिक मुश्किलें आने की बढ़ती आशंकाओं का दबाव झेल रहा है। ये आशंकाएं पिछले कुछ दिनों में New Zealand (NZ) के प्रधानमंत्री और ट्रेज़री ऑफ़िस की टिप्पणियों के बाद बढ़ी हैं।
दूसरी ओर, Gold की कीमत $2,222 से पीछे हटने से पहले नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और मज़बूत US Dollar के साथ-साथ Federal Reserve (Fed) के चेयरमैन Jerome Powell के आज के भाषण से पहले सावधानी भरे माहौल के बीच दिन का अंत गिरावट के साथ किया। XAUUSD पर नीचे की ओर दबाव डालने वाले अन्य कारकों में बड़ी अमेरिकी कंपनियों की चीन यात्रा से पहले की चिंता और Wall Street के प्रमुख सूचकांकों का रिकॉर्ड ऊंचाई से पीछे हटना शामिल हो सकता है। साथ ही, यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रेस समय तक यह धातु कई महीनों से ऊपर की ओर जाती रेज़िस्टेंस लाइन को पार करने में नाकाम रही, जो लगभग $2,215 पर थी।
सोने की तरह, अमेरिका के बाहर कमजोर PMI और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आई। ऊंची ब्याज दरों और चीन की मुश्किलों के चलते ऊर्जा की मांग कमजोर पड़ने की चिंताओं का भी कच्चे तेल पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा, OPEC के बाहर तेल उत्पादन बढ़ने की चर्चाओं को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
दूसरी ओर, BTCUSD और ETHUSD साप्ताहिक नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। इनमें ETHUSD की बढ़त दूसरे नंबर पर है, जबकि ट्रेडर्स अमेरिका में पहले Investor Day पर क्रिप्टो जगत के प्रभावशाली लोगों की अहम टिप्पणियों का इंतज़ार कर रहे हैं।
अस्थिरता भरे इस सप्ताह में, जिसमें केंद्रीय बैंकों के कई फैसले और अहम आर्थिक आँकड़े आए, अब Fed चेयरमैन Jerome Powell का भाषण आखिरी अहम घटना होगी। Fed चेयरमैन का संभावित hawkish रुख डॉलर को सप्ताह का अंत मज़बूती के साथ करने में मदद कर सकता है। इससे XAUUSD के लिए नीचे जाने की गुंजाइश बन सकती है और बुलियन $2,148-47 के क्षैतिज सपोर्ट की ओर और कमज़ोर हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि बुधवार की तरह, Powell अगर एक बार फिर नीतिगत रुख को hawkish बनाने के पक्ष में भरोसा दिलाने में नाकाम रहते हैं, तो कीमती धातु नया रिकॉर्ड हाई बनाने की ओर बढ़ सकती है—भले ही US Dollar मंदड़ियों का साथ देने से इनकार करे।
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