अमेरिका के PCE महंगाई के आंकड़ों का इंतज़ार करते हुए EURUSD छह हफ्तों के निचले स्तर पर बना हुआ है

शुक्रवार की शुरुआत में वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है और ट्रेडर्स का रुझान मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर की ओर है। वे फेडरल रिज़र्व (Fed) के पसंदीदा मुद्रास्फीति मापक, यानी कोर PCE प्राइस इंडेक्स, का इंतज़ार कर रहे हैं। चीन और मध्य पूर्व से जुड़ी भू-राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं पर मिली-जुली खबरें भी सतर्कता के माहौल को बढ़ा रही हैं।

इस बीच, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) लगातार चार हफ़्तों की तेजी के लिए तैयार है और खबर लिखे जाने के समय 103.55 के करीब दिन के कारोबार में हल्की बढ़त दर्ज कर रहा है। हालांकि, वॉल स्ट्रीट की सकारात्मक क्लोज़िंग और ट्रेज़री बॉन्ड यील्ड में गिरावट से इक्विटी और कमोडिटी जैसी जोखिम वाली एसेट्स को कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिली।

अमेरिकी डॉलर की मज़बूती के बीच, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के डॉविश ठहराव से EURUSD पर दबाव है। वहीं, यूके के ज़्यादातर सकारात्मक डेटा और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) के अगले कदम को लेकर मिली-जुली राय के बीच GBPUSD में ख़ास हलचल नहीं है। इसके अलावा, जापान के कमज़ोर महंगाई डेटा और बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के डॉविश संकेतों के चलते USDJPY में मामूली बढ़त हुई। दूसरी ओर, बाज़ार के थोड़े कमज़ोर रुख और इस चिंता के बीच कि चीन का प्रोत्साहन पैकेज ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर को सहारा देने के लिए काफ़ी नहीं होगा, AUDUSD और NZDUSD पर दबाव बना हुआ है।

अन्य बाज़ारों में, BTCUSD साप्ताहिक निचले स्तर से उछाल गंवा रहा है, जबकि क्रिप्टो बाज़ार को लेकर उम्मीदें घटने के बीच ETHUSD लगातार सातवें दिन गिरावट में है।

प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:

• ब्रेंट ऑयल दो महीने के उच्च स्तर से नीचे आया; प्रेस समय तक दिन में 0.40% गिरकर करीब $81.50 पर था।
• सोने की कीमत करीब $2,020 पर दबाव में बनी हुई है। पिछले दिन की भारी गिरावट के बाद यह अहम सपोर्ट लाइन के पास कारोबार कर रही है।
• USD इंडेक्स छह सप्ताह के उच्च स्तर के करीब बना हुआ है और लेखन के समय 103.60 के आसपास मामूली बढ़त दर्ज कर रहा है।
• वॉल स्ट्रीट में मामूली बढ़त के साथ कारोबार बंद हुआ, लेकिन एशिया-प्रशांत के शेयरों में गिरावट रही। हालांकि, UK के शेयरों और यूरोपके शेयर शुरुआती घंटे में अनिश्चित दिखे।
• BTCUSD $40,000 के आसपास बिना किसी स्पष्ट दिशा के बना हुआ है, जबकि ETHUSD में हालिया कारोबार के दौरान तीन हफ़्तों के निचले स्तर $2,200 के करीब मामूली गिरावट दर्ज हुई।

मिले-जुले अमेरिकी आंकड़ों के बावजूद अमेरिकी डॉलर में मामूली बढ़त, सोने पर दबाव

गुरुवार को, 2023 की चौथी तिमाही (Q4) के लिए अमेरिका की उम्मीद से बेहतर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ने अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) को साप्ताहिक उच्च स्तर पर पहुंचने में मदद की। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन की टिप्पणियों से भी डॉलर को सहारा मिला होगा। उन्होंने कहा, “अमेरिका की Q4 GDP का मज़बूत प्रदर्शन ‘अच्छी बात’ है,” और यह भी जोड़ा कि इससे मुद्रास्फीति की चुनौती पैदा होने की संभावना नहीं है।

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि दिसंबर के US Durable Goods Orders और Personal Consumption Expenditures (PCE) के कमज़ोर विवरण, साथ ही Kansas और Chicago Fed के निराशाजनक गतिविधि डेटा के कारण US Treasury बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी डॉलर में गिरावट आई।

दूसरी ओर, चीन के विदेश मंत्री Wang Yi और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Jake Sullivan हूती हमलों के कारण लाल सागर में जहाज़रानी पर पड़ रहे असर पर चर्चा करने के लिए बैंकॉक में मिलेंगे। खासकर इसलिए कि बीजिंग का तेहरान पर प्रभाव है और वह अहम समुद्री मार्ग पर तनाव कम करने में अमेरिका की मदद कर सकता है। इसके अलावा, रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin के हवाले से कहा गया कि वे यूक्रेन पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे जोखिम लेने की चाह बढ़ी और अमेरिकी डॉलर पर दबाव पड़ा, साथ ही सोने की कीमत को सहारा मिला।

इसके बाद, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने उम्मीद के मुताबिक़ बेंचमार्क ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन ECB की अध्यक्ष Christine Lagarde की टिप्पणियों से यूरो (EUR) पर दबाव पड़ा। Lagarde ने पहले आर्थिक आंकड़ों के लिए गिरावट के जोखिमों का ज़िक्र किया और ब्याज दरों में कटौती पर चर्चा को टाल दिया। फिर भी, Reuters ने ECB के गुमनाम सूत्रों के हवाले से बताया कि अगर महंगाई के आंकड़ों में सुधार होता है, तो नीति निर्माता मार्च में दरों में कटौती पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

जनवरी के टोक्यो कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के अपेक्षा से कम आंकड़ों और बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) की मौद्रिक नीति बैठक के अपेक्षा से कम आक्रामक मिनट्स ने जापानी येन (JPY) पर दबाव डाला। हालांकि, कमज़ोर यील्ड और अमेरिकी डॉलर में गिरावट अहम आंकड़े जारी होने से पहले USDJPY के खरीदारों की परीक्षा ले रही है। इस बीच, येन पेयर जापान के वित्त मंत्री सुज़ुकी की टिप्पणियों को सही ठहराता है। उन्होंने कहा कि 2% महंगाई लक्ष्य को स्थिर और टिकाऊ तरीके से हासिल करने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार और BoJ मिलकर काम कर रहे हैं।

• मज़बूत खरीदारी: USDCAD, USDJPY
• मज़बूत बिकवाली: क्रूड ऑयल, US Dollar, GBPUSD
• खरीदें: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• बेचें: DAX, FTSE 100, सोना, BTCUSD, AUDUSD

अमेरिका का कोर PCE प्राइस इंडेक्स FOMC से पहले Fed की उम्मीदों की राह तय करेगा…

अब दिसंबर के अमेरिकी Core PCE Price Index के आंकड़ों की बात करें। इसे Fed का पसंदीदा महंगाई संकेतक भी कहा जाता है। बाज़ार की निकट अवधि की दिशा तय करने में ये आंकड़े अहम होंगे, क्योंकि अगले हफ़्ते Fed की मौद्रिक नीति बैठक से पहले यह आख़िरी प्रमुख डेटा होगा।

अगर महंगाई का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक़ मज़बूत रहता है या उससे बेहतर आता है, तो अमेरिकी डॉलर तेज़ी से कई दिनों के नए उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। इससे प्रमुख मुद्राओं और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड डॉलर जैसी जोखिम-संवेदनशील परिसंपत्तियों के साथ-साथ कमोडिटीज़ पर भी गिरावट का दबाव पड़ेगा। इसके उलट, अमेरिकी डॉलर में गिरावट की उम्मीद कर रहे ट्रेडर्स को फिर से नियंत्रण पाने के लिए डेटा का काफ़ी निराशाजनक होना ज़रूरी होगा।

आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!