यह लेख शुरुआती ट्रेडर्स को बताएगा कि बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और 2021 में किन बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर पर ध्यान देना चाहिए।
मुख्य बातें
बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर एक मुफ़्त प्रोग्राम है, जो प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स को अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को परखने की सुविधा देता है। यह प्रोग्राम ऐतिहासिक ट्रेडिंग डेटा का इस्तेमाल करके यह पता लगाता है कि पिछली बाज़ार स्थितियों में ये रणनीतियाँ कैसा प्रदर्शन करतीं।
ट्रेडिंग बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर, ट्रेडिंग के नतीजों को फिर से तैयार करता है और फिर यह जाँचता है कि जाँची जा रही रणनीति का उन पर क्या असर पड़ता।
सिद्धांत रूप में, इस जानकारी का इस्तेमाल यह तय करने के लिए किया जा सकता है कि कोई ट्रेडिंग रणनीति लाइव बाज़ार में कारगर होने की संभावना रखती है या नहीं।
ट्रेडिंग रणनीतियों की बैकटेस्टिंग की प्रक्रिया यह मानकर चलती है कि अगर कोई रणनीति अतीत में कुछ ट्रेड्स पर काम आई थी, तो भविष्य में भी उसके उसी तरह काम करने की संभावना है।
प्लेटफ़ॉर्म MetaTrader 4 के साथ, ट्रेडर्स ‘फ़ॉरेक्स सिम्युलेटर’ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यह एक उपयोगी टूल है, जो चार्ट पर समय पीछे ले जाकर किसी चुनी हुई तारीख़ पर वित्तीय बाज़ारों में हुई घटनाओं को फिर से देखने की सुविधा देता है। इतना ही नहीं, यह टूल पूरी तरह मुफ़्त है!
इसके अलावा, ट्रेडर्स सिम्युलेशन की गति को आसानी से बदल सकते हैं। इससे उनका कीमती समय बचता है और वे उन अहम टाइमफ़्रेम पर ध्यान दे पाते हैं, जिनसे यह आकलन किया जा सकता है कि उनकी ट्रेडिंग रणनीतियाँ कहाँ सबसे ज़्यादा कारगर रहीं।
MetaTrader 4 प्लेटफ़ॉर्म की परफ़ॉर्मेंस और क्षमताओं को Supreme Edition प्लगइन जोड़कर और भी बेहतर किया जा सकता है।
यह प्लगइन ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस डेटा (Trading Central द्वारा उपलब्ध), रियल-टाइम ट्रेडिंग जानकारी और न्यूज़ रिलीज़, अनुभवी ट्रेडिंग प्रोफ़ेशनल्स से ट्रेडिंग की विशेषज्ञ जानकारी, दुनिया भर के ट्रेडिंग सेंटिमेंट दिखाने वाले विजेट और भी बहुत कुछ मुफ़्त में उपलब्ध कराता है।
ट्रेडर्स ‘फ़ॉरेक्स टेस्टर’ फ़ीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटेड और मैन्युअल, दोनों तरह की ट्रेडिंग रणनीतियों को परखा जा सकता है। इस सॉफ़्टवेयर में पहले से तैयार ट्रेडिंग रणनीतियाँ भी हैं, जिन्हें यूज़र टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, इसमें 10 मैन्युअल प्रोग्राम, 5 एक्सपर्ट एडवाइज़र और 16 साल से भी ज़्यादा का ऐतिहासिक ट्रेडिंग डेटा और जानकारी शामिल है।
ट्रेडर्स ध्यान दें कि यह फ़ीचर मुफ़्त नहीं है। हालाँकि, इस अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर से मिलने वाले कई फ़ायदों को देखते हुए इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है।
MT4 पर बैकटेस्टिंग के बारे में विस्तृत निर्देश यहाँ पढ़ें।
यह बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर अपने बेहतरीन चार्टिंग टूल्स के लिए जाना जाता है। यह प्रोग्राम रियल-टाइम ट्रेडिंग डेटा और ब्राउज़र-आधारित चार्ट्स का इस्तेमाल करता है। इससे ट्रेडर्स कहीं से भी रिमोटली काम कर सकते हैं—उन्हें अपने कंप्यूटर पर कुछ इंस्टॉल करने या लंबी सेटअप प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती।
इसके अलावा, इस प्रोग्राम में ट्रेडर्स के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल है, जहाँ वे दूसरे ट्रेडर्स से बातचीत कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग रणनीतियाँ साझा करने, साथ मिलकर काम करने और कई अन्य सुविधाएँ शामिल हैं।
शुरुआती और मिड-लेवल ट्रेडर्स के लिए यह शायद सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है, क्योंकि वे सभी एक ही जगह पर इकट्ठा होकर लगातार एक-दूसरे से सीख सकते हैं।
इसके अलावा, इस प्लेटफ़ॉर्म का सबसे लोकप्रिय टूल शायद ‘बार रीप्ले फ़ीचर’ है। यह बेहद उपयोगी टूल प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स को दिखाता है कि दिन के किसी खास ट्रेडिंग सेशन के दौरान चार्ट्स कैसे दिख रहे थे—ट्रेडिंग रणनीति लागू करने से पहले।
QuantOffice में प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स के लिए कई उपयोगी फ़ंक्शन हैं, जो ट्रेडिंग रणनीतियों के तकनीकी पहलुओं को समझना और उनमें उपलब्ध हर संभव बढ़त हासिल करना चाहते हैं।
इसमें तेज़ विज़ुअल विश्लेषण फ़ंक्शन जैसे बेहतरीन टूल शामिल हैं। इसमें शानदार चार्टिंग क्षमताएँ हैं, इसे किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट या पोर्टफ़ोलियो स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह कुछ ही सेकंड में कई साल के टिक डेटा को टेस्ट कर सकता है।
इस सॉफ़्टवेयर में अपना फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग सिम्युलेटर भी है। इसकी मदद से ट्रेडर्स ट्रेड से जुड़ी अपनी मान्यताओं को परख और नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही ट्रेडिंग की स्थितियों का सिमुलेशन कर सकते हैं। इससे ट्रेडिंग रणनीतियों को सबसे कठिन कसौटी पर परखा जा सकता है।
यह हाई-एंड बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर ट्रेडर्स को एक कदम आगे बढ़ने में मदद करता है। इसका सिस्टम आपको विकल्पों का लगातार मूल्यांकन करने और आगे बढ़ते हुए ज़रूरी बदलाव करने देता है।
इस सॉफ़्टवेयर का मुख्य फ़ोकस ट्रेडिंग रणनीतियों की दक्षता बेहतर बनाने और उसका आकलन करने पर है। टेस्टिंग चरण के नतीजों के आधार पर यह प्रोग्राम ट्रेडिंग रणनीतियों की सांख्यिकीय तुलना भी देता है।
इसके अलावा, यह प्रोग्राम हर सेकंड 500,000 से अधिक टिक टेस्ट कर सकता है। इसमें ट्रेडर्स के इस्तेमाल के लिए कई तरह के तकनीकी इंडिकेटर्स, अलग-अलग टाइमफ़्रेम, ऑटो-एक्ज़ीक्यूट फ़ीचर और बहुत कुछ शामिल है।
जैसा कि नाम से पता चलता है, इस खास बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर का एक मुख्य लक्ष्य है—मुनाफ़े के अवसर ढूँढ़ना!
ज़्यादा खास तौर पर, यह प्रोग्राम ट्रेडिंग रणनीति में ‘मुनाफ़े या नुकसान से जुड़ी विशेषताओं’ की पहचान करता है। फिर इन मेट्रिक्स के आधार पर यह तय करता है कि रणनीति प्रभावी है या नहीं।
इसके अलावा, इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किसी भी तरह के ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, टेक्निकल इंडिकेटर और ट्रेडिंग रणनीति के साथ किया जा सकता है। यह कुछ ही सेकंड में गणनाएँ कर सकता है, आपके किसी भी पोज़िशन के मुनाफ़े और नुकसान के स्तर बता सकता है, और भी बहुत कुछ।
अब जब आप समझ गए हैं कि बैकटेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग रणनीतियों की प्रभावशीलता जाँचने के लिए बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर क्यों उपयोगी है और 2021 में किन बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर पर ध्यान देना चाहिए, तो संभव है कि आप सोच रहे हों कि अब आगे क्या करें।
MTrading के साथ आपको बेहतरीन MetaTrader 4 ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म का मुफ़्त ऐक्सेस मिल सकता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप कई तरह की ट्रेडिंग रणनीतियों को टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही, बेहतर प्लगइन्स, मुफ़्त टेक्निकल एनालिसिस, रियल-टाइम ट्रेडिंग न्यूज़ और भी बहुत कुछ पा सकते हैं!
इसके अलावा, MTrading के साथ मुफ़्त डेमो ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर आप अभी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इससे आप वर्चुअल फ़ंड का इस्तेमाल करके वर्चुअल ट्रेडिंग माहौल में अपनी रणनीतियों को आज़मा सकते हैं। साथ ही, आपके पास बाज़ार की वास्तविक जानकारी और डेटा भी उपलब्ध होगा।
इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग के अनुभव का सिमुलेशन कर सकते हैं और अपने कौशल को निखार सकते हैं, जब तक कि आप लाइव ट्रेडिंग अकाउंट पर जाने के लिए तैयार न हो जाएँ। पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है!
इस सामग्री में निवेश संबंधी सलाह, निवेश संबंधी सिफ़ारिशें, वित्तीय साधनों में किसी भी लेन-देन का प्रस्ताव या आग्रह शामिल नहीं है और इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। कोई भी निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले, जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें।
