एक आम ग़लतफ़हमी है कि फ़ॉरेक्स में किस्मत अच्छी हो तो जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। इसी वजह से फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग को ज़्यादा जोखिम और नुकसान से जोड़कर देखा जाता है। तुरंत मुनाफ़ा कमाने की उम्मीद से आने वाले ट्रेडर अक्सर खाली हाथ लौटते हैं—उनमें धैर्य, जानकारी, विश्लेषण करने की क्षमता और सही नज़रिया नहीं होता।
अच्छी बात यह है कि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो जानते हैं कि ज्ञान और अनुभव हासिल करके, और जीत व नाकामियों से सीखकर, वे हर दिन बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह लेख उन मेहनती ट्रेडर्स के लिए है जो बड़े मुनाफ़े की संभावना के साथ नियंत्रित जोखिम लेने को तैयार हैं। हम आपको जिस रणनीति के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे सही तरीके से अपनाने पर जोखिम कम हो सकता है और मुनाफ़ा बढ़ सकता है। यह लेख फ़ॉरेक्स में ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति पर केंद्रित है।
अच्छी बात यह है कि इस ट्रेडिंग सिस्टम को आसानी से ऑटोमेट किया जा सकता है। यानी आपको पूरे दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। एक और फ़ायदा यह है कि बाज़ार में उतार-चढ़ाव होने पर भी ग्रिड ट्रेडिंग से मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। इसलिए, कीमत किसी भी दिशा में जाए, अगर आपने अपना सिस्टम सही तरीके से सेट किया है, तो ग्रिड कीमत की किसी भी दिशा में होने वाली हलचल से मुनाफ़ा कमाने में मदद कर सकता है। बुरी बात यह है कि ग्रिड ट्रेडिंग सिस्टम काफ़ी जटिल रणनीति है, जिसके लिए ट्रेडिंग का कुछ अनुभव और जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपने अब तक ग्रिड ट्रेडिंग में सफलता हासिल नहीं की है, तो अब इस रणनीति पर ध्यान देने का सही समय है।
ग्रिड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का एक सिस्टम है जो मुख्य रूप से फ़ॉरेक्स में लोकप्रिय है। यह रणनीति रेंज-बाउंड और ट्रेंडिंग, दोनों तरह के बाज़ारों में मुनाफ़ा कमाती है। ग्रिड ट्रेडिंग मुनाफ़ा बढ़ाने में मदद करती है, जबकि इसमें मौजूद हेजिंग सिस्टम जोखिम कम करता है। इस रणनीति में बेस प्राइस से तय अंतराल पर, एक ही समय में दोनों दिशाओं में कई बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ऑर्डर लगाए जाते हैं। कई पिप के अंतराल पर लगाए गए ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ऑर्डर मिलकर ट्रेडिंग ग्रिड बनाते हैं।
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फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग ग्रिड का स्वरूप ट्रेडर की रणनीति और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। फिर भी, ज़्यादातर ग्रिड देखने में काफ़ी मिलते-जुलते होते हैं।
इन सभी की संरचना एक जैसी होती है—चार्ट पर एक विज़ुअल ग्रिड, जिसमें कीमत का उतार-चढ़ाव अलग-अलग स्तरों से गुज़रता है और पहले से तय पैरामीटर के नतीजों को सक्रिय करता है।
दरअसल, एंट्री पॉइंट के ऊपर और नीचे तय दूरी पर लगाए गए बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ऑर्डर से ग्रिड बनता है। ग्रिड में 10-20 पिप का अंतराल आम है। आम तौर पर ग्रिड में लगभग 5-15 ऑर्डर होते हैं, यानी कुल अंतर करीब 50 से 300 पिप का होता है। दोनों दिशाओं में आम तौर पर बाय या सेल ऑर्डर की संख्या बराबर होती है। ट्रेडर ट्रेड को अपने-आप पूरा करने के लिए टेक प्रॉफ़िट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। यह ऑर्डर ट्रेड बंद करके मुनाफ़ा लॉक कर देता है।
उदाहरण:
चुना गया अंतराल 10 पिप है
मौजूदा कीमत 1.3550 है
Buy ऑर्डर 1.3560, 1.3570, 1.3580, 1.3590 पर हैं
Sell ऑर्डर 1.3540, 1.3530, 1.3520, 1.3510 पर हैं
जैसे ही कीमत बढ़कर 1.3560 पर पहले Buy ऑर्डर तक पहुंचती है, ट्रेड खुल जाता है। अगर कीमत 10 पिप और बढ़ती है, तो 10 पिप का मुनाफ़ा होता है।
इसी दौरान, 1.3570 पर Buy ऑर्डर सक्रिय होने से दूसरा ट्रेड भी खुल जाता है। अगर कीमत बढ़ती रहती है, तो यह सिलसिला जारी रहेगा।
कोई भी रणनीति आपकी जगह काम नहीं करेगी। खासकर जोखिम भरी रणनीतियां, जिनमें बड़े मुनाफ़े का वादा किया जाता है। लेकिन सही तरीके से ऑटोमेट करने पर, यह कभी-कभी मुनाफ़ा कमाने के लिए मैन्युअल ट्रेडिंग से भी बेहतर काम कर सकती है। हालांकि, इसे सही तरीके से ऑटोमेट करने के लिए मार्केट के रुझान और ट्रेंड के व्यवहार को पूरी तरह समझना ज़रूरी है।
ग्रिड ट्रेडिंग भी इसका अपवाद नहीं है। ग्रिड में एक पैटर्न होता है, जिसे "अटका हुआ ट्रेड" कहा जाता है। ऐसा तब होता है, जब कोई ऑर्डर सक्रिय हो जाता है, लेकिन टेक प्रॉफ़िट तक पहुंचने से पहले कीमत उलट जाती है। कीमत आपकी एंट्री से जितनी दूर जाएगी, नुकसान उतना ही बड़ा होगा।
इस ग्रिड ट्रेडिंग में नुकसान कैसे सीमित करें? स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप-लॉस ऑर्डर पहले से तय स्तर पर ट्रेड बंद कर देता है।
टेक प्रॉफ़िट (TP) और स्टॉप लॉस (SL) दो अहम चीज़ें हैं, जो आपके मुनाफ़े को तय करने और नुकसान को सीमित करने में मदद करती हैं। इन्हें पहले से सेट करना चाहिए।
दरअसल, TP का स्तर एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस की तुलना में 2-4 गुना अधिक दूरी पर होना चाहिए। इससे आप जोखिम कम करते हैं और मुनाफ़ा होने की संभावना बढ़ाते हैं। अगर TP निष्पादित होता है, तो मुनाफ़ा संभावित नुकसान की भरपाई करेगा।
उदाहरण:
अगर SL को एंट्री पॉइंट से 10 पिप नीचे सेट किया गया है, तो TP को 30 पिप पर सेट करना चाहिए।
कुछ अनुभवी ट्रेडर, जिनके अकाउंट में बड़ी रकम होती है, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते। वे इस उम्मीद पर भरोसा करते हैं कि नुकसान बहुत बड़ा होने से पहले कीमत उलट जाएगी।
एक और बात याद रखें: हर ट्रेड में ट्रेडिंग पूंजी का जोखिम 1-2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Sell stop या Buy stop ऑर्डर खोलने के बाद, सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाएं और उसके बाद ही टेक प्रॉफ़िट का स्तर तय करें।
सबसे पहले, वह इंस्ट्रूमेंट चुनें जिसमें आप ट्रेड करेंगे। एक ग्रिड में एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि एक ही ग्रिड में कई इंस्ट्रूमेंट रखना बेहद जोखिम भरा है।
एक और अहम बात है, आपके चुने हुए करेंसी पेयर का सामान्य स्प्रेड। आपके ग्रिड में अंतराल का आकार स्प्रेड के स्तर पर निर्भर करेगा।
ग्रिड रणनीति अपनाने वाले ट्रेडर अक्सर कम स्प्रेड और ज़्यादा वोलैटिलिटी वाले करेंसी पेयर पसंद करते हैं, जैसे USD/JPY, EUR/USD या EUR/JPY। वे आमतौर पर ऐसे पेयर चुनते हैं, जिनकी कीमतों के व्यवहार से वे परिचित हों।
इंस्ट्रूमेंट चुनने के बाद, अपने ग्रिड का आकार तय करें। यानी, तय करें कि आप कितने ऑर्डर खोलेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, आपको एक साथ कई ऑर्डर खोलने होंगे। ज़्यादातर ट्रेडर 10-15 से अधिक ऑर्डर वाले ग्रिड की सलाह नहीं देते, क्योंकि ऐसी स्थिति में ट्रेड बहुत जटिल और जोखिम भरा हो जाता है।
आम तौर पर, स्प्रेड जितना बड़ा होगा, इंटरवल भी उतने ही बड़े होने चाहिए।
आमतौर पर, स्टैंडर्ड इंटरवल 10-20 पिप होता है। इसलिए, अगर हम हर इंटरवल के साइज़ को ऊपर बताए गए ऑर्डर की संख्या (5-15) से गुणा करें, तो ग्रिड का साइज़ 50 से 300 पिप तक हो सकता है। शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म, दोनों तरह के ग्रिड होते हैं। ग्रिड का साइज़ इस बात पर निर्भर करता है कि यह रणनीति कितने समय तक लागू रहेगी।
याद रखें, ग्रिड सिस्टम बनाते समय और कई ऑर्डर लगाते समय, अप्रत्याशित नुकसान कम करने के लिए अपना मुनाफ़ा कम रखें। बैकटेस्टिंग करने में संकोच न करें और सुनिश्चित करें कि आप ग्रिड रणनीति लागू करने में सहज हैं। लाइव अकाउंट पर ट्रेडिंग करने से पहले समय लें।
हमारे अपडेट देखते रहें! हमारे एजुकेशन सेक्शन।
इस सामग्री में निवेश संबंधी सलाह, निवेश संबंधी सिफ़ारिशें, वित्तीय साधनों में किसी भी लेन-देन का प्रस्ताव या आग्रह शामिल नहीं है और इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। कोई भी निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले, जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें।
