सोमवार को वैश्विक बाज़ारों में तेज़ गतिविधि रही। इज़राइल और लेबनान के बीच संघर्ष-विराम की ख़बर के बाद जोखिम लेने का रुझान बढ़ा। इससे अमेरिकी डॉलर और सोने जैसी सुरक्षित निवेश वाली एसेट्स पर दबाव पड़ा, जबकि कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ावा मिला। अमेरिकी Fed, ECB और BoE की नरम टिप्पणियों से बाज़ार का रुझान मज़बूत हुआ। हालांकि, व्यापार और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर चिंताओं तथा सप्ताह के आखिर में आने वाले अहम आँकड़ों से पहले सतर्कता के चलते सोने और अमेरिकी डॉलर में फिर से तेज़ी आई।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ़ लगाने की योजना की घोषणा की। इसमें मेक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन के सामान पर 10% टैरिफ़ शामिल है। उन्होंने युद्ध समाप्त करने का अपना वादा भी दोहराया, लेकिन अपनी रणनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इस बीच, NATO के एडमिरल रॉब बाउर ने कारोबारों से “युद्धकालीन स्थिति” के लिए तैयार रहने का आग्रह किया और सलाह दी कि चीन और रूस जैसे देशों से उत्पादन इकाइयां वापस देश में लाई जाएं।
ट्रंप की टैरिफ़ योजनाओं के जवाब में चीन ने चेतावनी दी कि व्यापार युद्ध में कोई नहीं जीतेगा। वहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने व्यापार और सीमा सुरक्षा पर चर्चा के लिए ट्रंप को फ़ोन किया।
अन्य घटनाक्रम में, EU ने उन चीनी व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया जिनके संबंध यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध प्रयासों में शामिल रूसी कंपनियों से हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष बन गया है।
आखिर में, Financial Times ने रिपोर्ट किया कि रूस यूक्रेन के समर्थन को कमज़ोर करने के लिए NATO के सदस्यों, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, पर साइबर हमलों की योजना बना रहा है।
अमेरिकी डॉलर ने सप्ताह की शुरुआत कमज़ोरी के साथ की, जबकि EURUSD अपने सालाना निचले स्तर से थोड़ी देर के लिए उछला। हालांकि, नवंबर के जर्मन Ifo बिज़नेस सेंटीमेंट के निराशाजनक आँकड़ों और ECB अधिकारियों की नरम रुख़ वाली टिप्पणियों ने इस करेंसी पेयर को हाल के निचले स्तरों की ओर वापस धकेल दिया। डॉयचे बुंडेसबैंक के अध्यक्ष और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के सदस्य योआखिम नागेल ने विकास से जुड़े जोखिमों को रेखांकित किया और धीरे-धीरे ब्याज दरों में कटौती का समर्थन किया। इसी बीच, ECB के मुख्य अर्थशास्त्री फ़िलिप लेन ने ब्याज दरों में बदलाव की गति और पैमाने को लेकर लचीला रुख़ अपनाने का संकेत दिया।
इस बीच, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने वेतन बढ़ाने के लिए कारोबार जगत के बीच अधिक सहयोग की अपील की। जापान का अक्टूबर PPI Services साल-दर-साल 2.6% से बढ़कर 2.9% हो गया।
UK से मिली मिली-जुली खबरों के बीच GBPUSD के लिए पिछले दिन 13 महीने की सपोर्ट लाइन से आई तेज़ी को बनाए रखना मुश्किल रहा। British Retail Consortium के नवंबर के शॉप प्राइस इंडेक्स में सालाना आधार पर -0.8% से मामूली सुधार होकर -0.6% दर्ज किया गया। हालांकि, Bank of England की नीति-निर्माता स्वाति धिंगरा ने कहा कि आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित है और इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अब UK की महंगाई दर सबसे अलग नहीं है।
चीन और कनाडा के लिए ट्रंप की टैरिफ़ योजनाओं से कमोडिटी से जुड़ी करेंसी पर भारी दबाव पड़ा। कच्चे तेल की गिरती कीमतों के बीच कनाडाई डॉलर (CAD) पर इसका असर खास तौर पर दिखा। AUDUSD अगस्त के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, जबकि ट्रेडर्स Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) की ओर से ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कर रहे थे और NZDUSD नवंबर 2023 के बाद के नए निचले स्तर पर आ गया। इस बीच, USDCAD में सात महीनों की सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज हुई।
बाजार का रुझान बदलने के साथ सोमवार को सोने में जून के बाद की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट आई और कच्चे तेल की कीमतें भी गिरीं। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर में उछाल के चलते सोना रिकवर करने के लिए संघर्ष करता रहा, जबकि OPEC+ की आपूर्ति बढ़ाने की योजना में देरी की चर्चा के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट थम गई।
सोमवार को $100K के स्तर को पार करने में नाकाम रहने के बाद Bitcoin (BTCUSD) में तेज़ गिरावट आई। हालांकि, Rumble ने अपनी ट्रेज़री में विविधता लाने की रणनीति के तहत अपने नकद भंडार से $20 मिलियन तक Bitcoin में लगाने की घोषणा की, जिसके बाद इसकी कीमत तेज़ी से संभल गई। इस बीच, Ethereum (ETHUSD) में खरीदारी का दबाव बढ़ा, जिससे Bitcoin की गिरावट के बावजूद ETH में तेज़ी की उम्मीद कर रहे ट्रेडर्स अपनी बढ़त बनाए रख सके।
CB उपभोक्ता विश्वास, Fed के मिनट्स और केंद्रीय बैंक के भाषणों पर नजर
आगे, FOMC बैठक के मिनट्स और नवंबर के CB कंज़्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ों पर नज़र रहेगी। साथ ही, BoE के मुख्य अर्थशास्त्री ह्यू पिल का ब्रिटेन के हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में भाषण भी अहम होगा। भू-राजनीतिक घटनाक्रम और व्यापार युद्ध से जुड़े विकास भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि उनसे बाज़ार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।
जोखिम से बचने के रुझान, फेड के सख्त संकेतों और मजबूत अमेरिकी आंकड़ों से अमेरिकी डॉलर की रिकवरी को समर्थन मिला है। ऐसे में डॉलर की हालिया तेजी जारी रह सकती है, जिससे सोने और EURUSD तथा GBPUSD जैसे प्रमुख करेंसी पेयर्स पर दबाव पड़ सकता है। सुरक्षित निवेश वाली मुद्रा के रूप में USDJPY पर दबाव बना रह सकता है। कैरी ट्रेड की चाल भी इसे प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर, जोखिम लेने के रुझान में तेज बदलाव न होने तक ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर कमजोर बने रहने की संभावना है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
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