बुधवार के मजबूत अमेरिकी CPI आंकड़ों से फेड की ब्याज दरों में धीमी कटौती की नीति को समर्थन मिला। हालांकि, फेड चेयर पॉवेल की कमजोर गवाही 2.0 और बढ़ते अमेरिकी बजट घाटे से डॉलर पर दबाव पड़ा। इसके अलावा, यूक्रेन में ट्रंप की शांति पहल, ईरान के साथ अमेरिका के तनाव और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता ने भी डॉलर के लिए चुनौतियां खड़ी कीं। अब बाजार फेड के अगले कदम के संकेत पाने के लिए अमेरिकी PPI आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं।
यूरोप और जापान में, केंद्रीय बैंक अधिकारियों की डोविश टिप्पणियों से ताज़ा तेजी से पहले यूरो और येन कमजोर हुए, जबकि मिले-जुले घरेलू आंकड़ों के बीच ब्रिटिश पाउंड दबाव में रहा। ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर में वापसी हुई, जबकि कनाडाई डॉलर दो महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा। हालिया बढ़त के बाद कच्चे तेल में गिरावट आई, जबकि सोने की तेजी जारी रही।
पॉवेल के तटस्थ रुख और ट्रंप के शांति प्रयासों से क्रिप्टोकरेंसी में बुधवार को तेज़ उछाल आया। लेकिन गुरुवार की शुरुआत में Bitcoin और Ethereum में गिरावट आई, क्योंकि बाज़ार US PPI रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे।
U.S. आंकड़ों से EURUSD में थोड़ी देर के लिए गिरावट आई, खासकर ECB की नरम रुख वाली टिप्पणियों के बाद। हालांकि, गुरुवार की शुरुआत में यूरो ने फिर से रफ़्तार पकड़ी और यूक्रेन में शांति तथा U.S. टैरिफ़ पर समाधान की बढ़ती उम्मीदों के बीच हफ़्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
GBPUSD कल गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन आज फिर चढ़ने लगा। हालांकि, केबल पेयर की पिछली गिरावट की वजह यूके के कमजोर आवासीय आंकड़े, आर्थिक मंदी की आशंकाएं और Bank of England (BoE) की ओर से ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदें हो सकती हैं। लेकिन व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीदों के साथ-साथ यूके की 2024 की चौथी तिमाही की GDP के अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक आंकड़ों से हाल के दिनों में पाउंड स्टर्लिंग को मजबूती मिली है।
USDJPY एक सप्ताह के उच्च स्तर से पलटा और पांच दिनों में पहली बार गिरावट दर्ज की। ऐसा BoJ गवर्नर उएदा के कम आक्रामक रुख के बावजूद हुआ, क्योंकि जापान में महंगाई को लेकर चिंताएं—जिन्हें हाल के Japan CGPI डेटा से भी समर्थन मिला—इस करेंसी पेयर पर दबाव डाल रही हैं।
AUDUSD और NZDUSD में उछाल आया और पिछली गिरावट की भरपाई हुई, जबकि अमेरिकी CPI डेटा के बाद उछलने के पश्चात USDCAD फिर अपने दो महीने के निचले स्तर की ओर गिरा। भू-राजनीतिक तनाव कम होने, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में महंगाई की सकारात्मक उम्मीदों और कनाडा के मिले-जुले आंकड़ों से कमोडिटी से जुड़ी करेंसीज़ को फायदा मिला। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और कनाडा की अर्थव्यवस्था पर संभावित अमेरिकी टैरिफ के असर की चिंताओं के बावजूद, USDCAD में गिरावट जारी है।
संभावित रूस-यूक्रेन शांति समझौते से रूसी तेल निर्यात बढ़ने की उम्मीद और अमेरिका में अनुमान से अधिक इन्वेंटरी बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतें गिर गईं। इससे इस और अगले वर्ष के लिए तेल की मांग के OPEC+ के अपरिवर्तित अनुमानों पर ध्यान कम हो गया।
US डॉलर को CPI के बाद की बढ़त बनाए रखने में मुश्किल होने से सोने की कीमतों में उछाल आया। चीन से मांग बढ़ने की अटकलों और ट्रंप की धमकियों के बावजूद कड़े US टैरिफ़ से बचने की संभावना ने भी सोने की बढ़त को सहारा दिया।
बुधवार को Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) में एक हफ्ते की सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज की गई। Fed चेयर Powell ने ब्याज दरों में कटौती को लेकर चिंताएं कम कीं, स्टेबलकॉइन के नियमन का समर्थन किया और क्रिप्टो-विरोधी कोशिशों का विरोध किया। इसके अलावा, रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर राष्ट्रपति Trump की पहल से क्रिप्टो की कीमतों को बढ़ावा मिला। हालांकि, अहम US PPI रिपोर्ट से पहले बाजार में कंसोलिडेशन के बीच आज BTCUSD और ETHUSD, दोनों में गिरावट आई। ध्यान देने वाली बात है कि Trump से प्रेरित उद्योग का आशावाद हाल में कम हुआ है और US Dollar की करेक्शन चाल के साथ साप्ताहिक बढ़त भी घट गई है।
जोखिम लेने के रुझान, अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी और UK की चौथी तिमाही की GDP के चलते उतार-चढ़ाव भरी शुरुआत के बाद, ट्रेडर जनवरी के Swiss CPI और अमेरिकी PPI डेटा पर ध्यान देंगे। हालांकि, मुख्य रूप से अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी ख़बरों, रूस-यूक्रेन शांति योजना और अमेरिका-ईरान तनाव पर नज़र रहेगी। अमेरिकी PPI उम्मीद से मज़बूत रहा, तो इससे Fed की सख़्त नीति की उम्मीदें और मज़बूत हो सकती हैं और अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, जोखिम से जुड़ी ख़बरें डॉलर की मज़बूती को सीमित कर सकती हैं। EURUSD, GBPUSD और अन्य कमोडिटी करेंसी की साप्ताहिक बढ़त कम हो सकती है, जबकि USDJPY पर दबाव आ सकता है। क्रूड ऑयल को गिरावट पलटने के लिए किसी मज़बूत उत्प्रेरक की ज़रूरत है। सोना अपनी स्थिति बनाए रख सकता है, जबकि कुछ गिरावट के बावजूद क्रिप्टोकरेंसी हालिया दायरे में ट्रेड कर सकती हैं।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
