原油两周涨势中断后仍承压，市场关注地缘政治、美联储及通胀

周一早盘，风险资产整体表现低迷。周末的新闻头条显示，交易者对主要央行接下来的行动越来越犹豫。有关加沙和平协议和中国的讨论，以及美国政府停摆，也令市场情绪承压。

避险情绪为美元提供支撑，但美元在录得过去6周来的首次单周下跌后，仍难以反弹。不过，随着美联储决策者反对立即降息，美元走弱的势头似乎不那么明显。

其他方面，欧洲央行（ECB）准备维持较高利率，欧元/美元小幅走高；英镑/美元、美元/日元和美元/瑞郎则缺乏明确方向。与此同时，受加拿大主要出口商品原油价格走弱影响，美元/加元收窄了本周跌幅。此外，金价在连续上涨一周后小幅下跌。

另一方面，BTCUSD延续上周跌势，ETHUSD也回吐了过去4周的涨幅，加密货币交易者情绪不一。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油在三周内跌幅最大并打破连续两周涨势后，仍在81.50美元附近承压。
• 黄金价格在此前3周来首次录得周线上涨后，仍在2,035美元附近表现偏弱。
• 美元指数 在打破持续五周的升势后，仍在103.90附近低迷徘徊。
• 华尔街收跌，但亚太地区股市小幅走高。此外，欧洲和英国股市开盘首小时涨跌互现。
• BTCUSD和ETHUSD均持续承压，分别在51,500美元和3,100美元附近震荡，围绕上周创下的数月高位反复波动。

美元整理近期走势，避险情绪升温之际油价进一步下跌……

主要央行下一步行动方向尚不明朗，加上来自美国、中国和中东的地缘政治担忧，令市场情绪承压。尽管如此，围绕美国政府停摆的议论日益增多，而且政策制定者否认即将降息的可能后，美元未能因此走强，这些因素都令大宗商品卖方面临挑战。与此同时，美国长期国债收益率回落，短期国债收益率却小幅走高，进而为美元指数（DXY）提供支撑，并令黄金和原油买方面临压力。

美联储理事克里斯托弗·沃勒和丽莎·库克与纽约联储主席约翰·威廉姆斯及费城联储主席帕特里克·哈克一道，向市场传达美联储将在2024年下半年宣布降息的信息。与此同时，这些政策制定者淡化了市场对美联储将在3月和5月采取利率行动的议论，并支持在6月降息。

另一方面，美国总统乔·拜登本周将与4位国会领导人会面，以避免迫在眉睫、定于周五发生的美国政府停摆。

欧洲央行（ECB）官员的立场显得更加鹰派，并反对立即降息的呼声，进而令美元承压下跌，并推动EURUSD走高。其中，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德、德国联邦银行行长约阿希姆·纳格尔，以及希腊央行行长扬尼斯·斯图纳拉斯的表态尤为引人关注。此外，欧洲央行的一项调查显示，市场对欧元区未来一年的通胀预期较为乐观，这也支撑了欧元走强，并令美元承压。

加沙和平谈判也削弱了美元的避险需求，尤其是在近期美国经济数据喜忧参半、长期美国国债收益率回落之后。这让金价得以逐步走高，同时也考验着原油买方的实力。

与此同时，美中紧张局势可能升温，主要原因是北京在台湾边界附近增加巡逻，以及一项英国调查显示红海紧张局势加剧了通胀。这些因素为美元提供支撑，也令近期做空原油的交易者面临挑战。

值得注意的是，上周欧洲央行对比特币发表的悲观评论令BTCUSD多头失望。该地区央行表示，比特币的“公允价值仍为零”。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

英国央行和欧洲央行官员的讲话备受关注，但美国市场驱动因素更受瞩目……

展望未来，英国央行（BoE）和欧洲中央银行（ECB）的政策制定者将公开发表讲话，可能分别引发英镑兑美元（GBPUSD）和欧元兑美元（EURUSD）货币对的波动。不过，本周二公布的美国耐用品订单数据将在周四公布的美国核心个人消费支出（PCE）价格指数之前出炉。核心PCE价格指数也被称为美联储偏好的通胀指标，将为交易者带来一周的关注焦点。此外，有关美国政府停摆的讨论、美联储政策制定者的评论，以及中国和中东地区的地缘政治消息，也将继续让市场参与者保持关注。

总体而言，本周交易者又将迎来忙碌的一周。不过，避险情绪可能仍会占据主导，并有助于原油收窄近3周来的首次周线跌幅，尤其是在原油前一日创下月初以来最大跌幅之后。

愿交易好运与你同在！